国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,721,083 | 90,597,669 |
| 親投資信託受益証券 | 7,293,488,969 | 7,080,095,422 |
| 未収入金 | － | 12,483,388 |
| 流動資産計 | 7,380,210,052 | 7,183,176,479 |
| 資産の部合計 | 7,380,210,052 | 7,183,176,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,200,860 | 47,958,535 |
| 未払解約金 | 5,076,166 | 24,670,099 |
| 未払受託者報酬 | 279,921 | 237,772 |
| 未払委託者報酬 | 10,216,992 | 8,678,633 |
| 未払利息 | 154 | 22 |
| その他未払費用 | 27,979 | 23,770 |
| 流動負債計 | 64,802,072 | 81,568,831 |
| 負債の部合計 | 64,802,072 | 81,568,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,933,524,640 | 10,657,452,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,618,116,660 | -3,555,844,611 |
| （分配準備積立金） | 13,880,408 | － |
| 元本等合計 | 7,315,407,980 | 7,101,607,648 |
| 純資産の部合計 | 7,315,407,980 | 7,101,607,648 |
| 負債・純資産合計 | 7,380,210,052 | 7,183,176,479 |
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