国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,350,137 | 47,117,159 |
| 親投資信託受益証券 | 5,912,919,426 | 5,102,780,536 |
| 未収入金 | 1,194,788 | 12,614,154 |
| 未収利息 | 699 | 929 |
| 流動資産計 | 5,968,465,050 | 5,162,512,778 |
| 資産の部合計 | 5,968,465,050 | 5,162,512,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,017,182 | 24,837,407 |
| 未払解約金 | 787,356 | 12,824,312 |
| 未払受託者報酬 | 210,797 | 175,401 |
| 未払委託者報酬 | 7,694,074 | 6,402,063 |
| その他未払費用 | 21,069 | 17,532 |
| 流動負債計 | 37,730,478 | 44,256,715 |
| 負債の部合計 | 37,730,478 | 44,256,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,672,394,174 | 8,279,135,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,741,659,602 | -3,160,879,814 |
| （分配準備積立金） | 175,607,307 | 126,132,246 |
| 元本等合計 | 5,930,734,572 | 5,118,256,063 |
| 純資産の部合計 | 5,930,734,572 | 5,118,256,063 |
| 負債・純資産合計 | 5,968,465,050 | 5,162,512,778 |
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