有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/09 9:09
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第40計算期間	1.00
第41計算期間	△3.09
第42計算期間	3.53
第43計算期間	△0.72
第44計算期間	2.36
第45計算期間	△7.07
第46計算期間	4.14
第47計算期間	0.44
第48計算期間	△1.80
第49計算期間	△1.90
第50計算期間	△4.34
第51計算期間	△0.02
第52計算期間	△1.09
第53計算期間	0.75
第54計算期間	△0.83
第55計算期間	△5.00
第56計算期間	2.71
第57計算期間	2.24
第58計算期間	2.48
第59計算期間	2.13
第60計算期間	8.03
第61計算期間	0.05
第62計算期間	△1.71
第63計算期間	1.15
第64計算期間	1.21
第65計算期間	1.82
第66計算期間	0.45
第67計算期間	2.88
第68計算期間	△1.01
第69計算期間	△1.15
第70計算期間	1.06
第71計算期間	1.40
第72計算期間	0.74
第73計算期間	△0.48
第74計算期間	△5.21
第75計算期間	△3.29
第76計算期間	2.54
第77計算期間	△2.06
第78計算期間	△1.74
第79計算期間	0.34
第80計算期間	0.81
第81計算期間	△4.55
第82計算期間	△1.17
第83計算期間	4.58
第84計算期間	2.92
第85計算期間	△2.26
第86計算期間	1.32
第87計算期間	2.70
第88計算期間	2.10
第89計算期間	△1.75
第90計算期間	2.26
第91計算期間	3.18
第92計算期間	△5.84
第93計算期間	1.63
第94計算期間	0.91
第95計算期間	1.23
第96計算期間	0.08
第97計算期間	1.57
第98計算期間	0.67
第99計算期間	△7.16
第100計算期間	△0.99
第101計算期間	2.15
第102計算期間	3.25
第103計算期間	1.70
第104計算期間	△0.27
第105計算期間	1.76
第106計算期間	0.58
第107計算期間	△1.12
第108計算期間	△0.04
第109計算期間	1.07
第110計算期間	0.07
第111計算期間	2.43
第112計算期間	0.23
第113計算期間	1.29
第114計算期間	1.73
第115計算期間	△1.88
第116計算期間	0.23
第117計算期間	1.77
第118計算期間	0.29
第119計算期間	2.04
第120計算期間	△0.82
第121計算期間	3.02
第122計算期間	△1.43
第123計算期間	△1.57
第124計算期間	7.64
第125計算期間	0.30
第126計算期間	2.75
第127計算期間	0.48
第128計算期間	△0.54
第129計算期間	6.59
第130計算期間	△2.60
第131計算期間	2.47
第132計算期間	△6.28
第133計算期間	△3.34
第134計算期間	0.20
第135計算期間	3.19
第136計算期間	△0.49
第137計算期間	2.83
第138計算期間	2.89
第139計算期間	1.87
第140計算期間	0.78
第141計算期間	1.96
第142計算期間	0.41
第143計算期間	2.50
第144計算期間	△3.61
第145計算期間	1.12
第146計算期間	4.42
第147計算期間	△1.00
第148計算期間	3.13
第149計算期間	2.38
第150計算期間	1.56
第151計算期間	3.49
第152計算期間	△8.15
第153計算期間	△1.41
第154計算期間	4.59
第155計算期間	1.70
第156計算期間	△1.24
第157計算期間	3.03
第158計算期間	△5.14
第159計算期間	△1.95

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算