モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,140,633,730 | 3,188,372,769 |
| 親投資信託受益証券 | 33,803,663,611 | 65,664,678,367 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,571,356 |
| 未収入金 | － | 1,513,146,862 |
| 流動資産計 | 35,944,297,341 | 70,407,769,354 |
| 資産の部合計 | 35,944,297,341 | 70,407,769,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,054,329 | 652,694,444 |
| 未払金 | 2,955,624 | 42,401,262 |
| 未払収益分配金 | 869,316,985 | 1,484,793,039 |
| 未払解約金 | 148,104,289 | 177,122,771 |
| 未払受託者報酬 | 8,575,076 | 16,095,340 |
| 未払委託者報酬 | 300,127,489 | 563,336,938 |
| 未払利息 | 3,812 | 5,677 |
| その他未払費用 | 1,714,957 | 3,219,006 |
| 流動負債計 | 1,523,852,561 | 2,939,668,477 |
| 負債の部合計 | 1,523,852,561 | 2,939,668,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,732,924,635 | 37,119,825,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,687,520,145 | 30,348,274,881 |
| （分配準備積立金） | 1,658,292,664 | 6,038,999,192 |
| 元本等合計 | 34,420,444,780 | 67,468,100,877 |
| 純資産の部合計 | 34,420,444,780 | 67,468,100,877 |
| 負債・純資産合計 | 35,944,297,341 | 70,407,769,354 |
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