モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,385,771,444 | 2,062,717,379 |
| 親投資信託受益証券 | 52,502,741,003 | 47,855,067,831 |
| 派生商品評価勘定 | 580,663,989 | 315,090,592 |
| 未収利息 | 30,720 | 26,561 |
| 未収入金 | 75,043 | 328,000,000 |
| 流動資産計 | 55,469,282,199 | 50,560,902,363 |
| 資産の部合計 | 55,469,282,199 | 50,560,902,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,627,263 |
| 未払収益分配金 | 790,090,584 | － |
| 未払金 | － | 613,855,269 |
| 未払解約金 | 108,569,209 | 101,493,612 |
| 未払受託者報酬 | 15,594,402 | 13,956,863 |
| 未払委託者報酬 | 545,804,026 | 488,490,160 |
| その他未払費用 | 3,118,825 | 2,791,310 |
| 流動負債計 | 1,463,177,046 | 1,225,214,477 |
| 負債の部合計 | 1,463,177,046 | 1,225,214,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,336,352,813 | 24,728,596,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,669,752,340 | 24,607,091,233 |
| （分配準備積立金） | 5,338,104,299 | 4,887,535,980 |
| 元本等合計 | 54,006,105,153 | 49,335,687,886 |
| 純資産の部合計 | 54,006,105,153 | 49,335,687,886 |
| 負債・純資産合計 | 55,469,282,199 | 50,560,902,363 |
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