モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,385,771,444 | 1,609,342,816 |
| 親投資信託受益証券 | 52,502,741,003 | 32,326,289,262 |
| 派生商品評価勘定 | 580,663,989 | 44,711,744 |
| 未収利息 | 30,720 | 31,745 |
| 未収入金 | 75,043 | 647,474,512 |
| 流動資産計 | 55,469,282,199 | 34,627,850,079 |
| 資産の部合計 | 55,469,282,199 | 34,627,850,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,335,499 |
| 未払収益分配金 | 790,090,584 | 398,176,547 |
| 未払金 | － | 480,484,999 |
| 未払解約金 | 108,569,209 | 116,387,903 |
| 未払受託者報酬 | 15,594,402 | 11,630,926 |
| 未払委託者報酬 | 545,804,026 | 407,082,339 |
| その他未払費用 | 3,118,825 | 2,326,117 |
| 流動負債計 | 1,463,177,046 | 1,423,424,330 |
| 負債の部合計 | 1,463,177,046 | 1,423,424,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,336,352,813 | 19,908,827,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,669,752,340 | 13,295,598,352 |
| （分配準備積立金） | 5,338,104,299 | 3,486,214,395 |
| 元本等合計 | 54,006,105,153 | 33,204,425,749 |
| 純資産の部合計 | 54,006,105,153 | 33,204,425,749 |
| 負債・純資産合計 | 55,469,282,199 | 34,627,850,079 |
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