半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)

【モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,812,733,649	4,341,013,534	2,471,720,115
第2計算期間	1,704,502,766	2,477,348,857	1,698,874,024
第3計算期間	224,605,918	1,262,740,395	660,739,547
第4計算期間	959,927,522	341,168,247	1,279,498,822
第5計算期間	8,707,273,531	2,490,878,404	7,495,893,949
第6計算期期首から 平成29年8月31日までの期間	6,168,279,816	2,744,445,713	10,919,728,052

【モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,875,442,382	4,685,006,615	3,190,435,767
第2計算期間	7,563,291,258	6,384,878,203	4,368,848,822
第3計算期間	2,973,483,888	4,016,373,272	3,325,959,438
第4計算期間	3,181,093,482	2,299,798,815	4,207,254,105
第5計算期間	2,564,566,695	2,271,228,567	4,500,592,233
第6計算期期首から 平成29年8月31日までの期間	2,085,724,728	1,391,683,061	5,194,633,900

(参考)
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	13,910,424,621	53.98
		イギリス	6,923,473,865	26.86
		フランス	2,179,965,060	8.46
		ドイツ	1,124,879,218	4.36
		イタリア	414,542,835	1.61
		オランダ	307,075,772	1.19
		スイス	279,813,816	1.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	631,201,113	2.45
	純資産総額		25,771,376,300	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。