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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/25-2023/02/24)

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【提出】: 2023/05/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,084,411,495	97.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,606,849,384	2.24
純資産総額		71,691,260,879	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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