半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,088,060,522	96.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,836,886	3.36
合計(純資産総額)		1,125,897,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,038,765,500	△92.26

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,704,628,284	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,773,707	0.50
合計(純資産総額)		6,738,401,991	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。