有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,224,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,017,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,144,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,498 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,193,951,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,638,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,313,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,333,726,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,938 | 円 |
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