- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 3月22日) | 19,529,241 19,529,241 | (分配付) (分配落) | 9,765 9,765 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 4月23日) | 19,527,311 19,527,311 | (分配付) (分配落) | 9,764 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 19,089,806 19,089,806 | (分配付) (分配落) | 9,545 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月22日) | 19,047,774 19,047,774 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,524 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 19,601,697 19,541,697 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,771 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 8月22日) | 30,869,914 30,775,170 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,745 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 37,511,735 37,398,790 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年10月22日) | 42,176,493 42,050,804 | (分配付) (分配落) | 10,067 10,037 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年11月22日) | 47,990,598 47,848,244 | (分配付) (分配落) | 10,114 10,084 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年12月25日) | 52,129,710 51,975,688 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 58,871,115 58,699,753 | (分配付) (分配落) | 10,306 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 52,384,955 52,231,467 | (分配付) (分配落) | 10,239 10,209 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 3月22日) | 72,039,496 71,829,335 | (分配付) (分配落) | 10,283 10,253 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 71,534,106 71,328,001 | (分配付) (分配落) | 10,412 10,382 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 55,964,909 55,802,585 | (分配付) (分配落) | 10,343 10,313 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 46,180,807 46,035,279 | (分配付) (分配落) | 9,520 9,490 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 46,338,404 46,192,727 | (分配付) (分配落) | 9,543 9,513 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 8月22日) | 44,148,805 44,002,658 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 40,444,750 40,313,101 | (分配付) (分配落) | 9,216 9,186 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年10月22日) | 42,051,835 41,917,091 | (分配付) (分配落) | 9,363 9,333 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年11月22日) | 41,140,476 41,005,569 | (分配付) (分配落) | 9,149 9,119 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年12月24日) | 40,414,960 40,280,764 | (分配付) (分配落) | 9,035 9,005 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 40,095,262 39,961,232 | (分配付) (分配落) | 8,974 8,944 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 40,242,493 40,108,295 | (分配付) (分配落) | 8,996 8,966 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 40,383,437 40,249,487 | (分配付) (分配落) | 9,044 9,014 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 40,186,453 40,055,191 | (分配付) (分配落) | 9,185 9,155 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 39,961,938 39,833,588 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 40,223,094 40,092,731 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,226 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 40,232,579 40,146,629 | (分配付) (分配落) | 9,362 9,342 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 8月22日) | 40,078,507 39,992,492 | (分配付) (分配落) | 9,319 9,299 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 39,587,680 39,501,599 | (分配付) (分配落) | 9,198 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年10月22日) | 39,775,969 39,689,821 | (分配付) (分配落) | 9,234 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年11月25日) | 31,560,234 31,490,709 | (分配付) (分配落) | 9,079 9,059 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年12月22日) | 30,954,262 30,884,704 | (分配付) (分配落) | 8,900 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 31,511,093 31,441,458 | (分配付) (分配落) | 9,050 9,030 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 30,738,957 30,670,367 | (分配付) (分配落) | 8,963 8,943 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 29,884,655 29,817,115 | (分配付) (分配落) | 8,849 8,829 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 4月22日) | 30,321,402 30,253,833 | (分配付) (分配落) | 8,975 8,955 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 29,951,640 29,883,932 | (分配付) (分配落) | 8,847 8,827 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 29,481,712 29,413,908 | (分配付) (分配落) | 8,696 8,676 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 29,379,834 29,311,553 | (分配付) (分配落) | 8,606 8,586 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 27,875,999 27,807,687 | (分配付) (分配落) | 8,161 8,141 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 27,189,096 27,120,838 | (分配付) (分配落) | 7,967 7,947 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年10月22日) | 28,172,962 28,104,648 | (分配付) (分配落) | 8,248 8,228 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年11月24日) | 27,920,332 27,851,963 | (分配付) (分配落) | 8,167 8,147 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年12月22日) | 27,845,717 27,777,292 | (分配付) (分配落) | 8,139 8,119 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 27,545,369 27,476,863 | (分配付) (分配落) | 8,042 8,022 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 31,564,242 | 9,064 | ||
| 2月末日 | 30,441,579 | 9,017 | ||
| 3月末日 | 29,958,274 | 8,870 | ||
| 4月末日 | 30,316,514 | 8,972 | ||
| 5月末日 | 29,723,972 | 8,779 | ||
| 6月末日 | 29,450,207 | 8,643 | ||
| 7月末日 | 29,017,447 | 8,498 | ||
| 8月末日 | 27,683,856 | 8,104 | ||
| 9月末日 | 26,970,967 | 7,902 | ||
| 10月末日 | 28,107,086 | 8,228 | ||
| 11月末日 | 27,864,408 | 8,150 | ||
| 12月末日 | 27,705,253 | 8,097 | ||
| 平成28年 1月末日 | 27,592,372 | 8,054 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
