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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

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【提出】: 2015/10/14 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 3月 5日～平成24年 7月23日	30
第2特定期間	平成24年 7月24日～平成25年 1月22日	180
第3特定期間	平成25年 1月23日～平成25年 7月22日	180
第4特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月22日	180
第5特定期間	平成26年 1月23日～平成26年 7月22日	170
第6特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月22日	120
第7特定期間	平成27年 1月23日～平成27年 7月22日	120

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

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