トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,285,992,875 | 1,742,481,586 |
| 投資信託受益証券 | 150,971,953,718 | 106,865,225,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,396 | 1,001,396 |
| 未収入金 | 589,800,000 | 394,100,000 |
| 流動資産計 | 154,848,747,989 | 109,002,808,328 |
| 資産の部合計 | 154,848,747,989 | 109,002,808,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,585,070,492 | 566,974,918 |
| 未払受託者報酬 | 26,600,332 | 18,880,490 |
| 未払委託者報酬 | 532,006,507 | 377,609,856 |
| 未払利息 | 1,419 | 420 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 2,148,078,750 | 967,865,684 |
| 負債の部合計 | 2,148,078,750 | 967,865,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,773,675,177 | 101,321,264,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,926,994,062 | 6,713,677,938 |
| （分配準備積立金） | 12,644,650,634 | 10,197,539,653 |
| 元本等合計 | 152,700,669,239 | 108,034,942,644 |
| 純資産の部合計 | 152,700,669,239 | 108,034,942,644 |
| 負債・純資産合計 | 154,848,747,989 | 109,002,808,328 |
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