トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,197,401 |
| コール・ローン | 1,742,481,586 | 1,459,449,912 |
| 投資信託受益証券 | 106,865,225,346 | 103,924,588,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,396 | 1,001,396 |
| 未収入金 | 394,100,000 | － |
| 流動資産計 | 109,002,808,328 | 105,420,237,692 |
| 資産の部合計 | 109,002,808,328 | 105,420,237,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 566,974,918 | 305,930,316 |
| 未払受託者報酬 | 18,880,490 | 17,217,752 |
| 未払委託者報酬 | 377,609,856 | 344,354,950 |
| 未払利息 | 420 | 7,141 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 967,865,684 | 671,910,159 |
| 負債の部合計 | 967,865,684 | 671,910,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,321,264,706 | 93,944,762,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,713,677,938 | 10,803,564,569 |
| （分配準備積立金） | 10,197,539,653 | 9,228,763,166 |
| 元本等合計 | 108,034,942,644 | 104,748,327,533 |
| 純資産の部合計 | 108,034,942,644 | 104,748,327,533 |
| 負債・純資産合計 | 109,002,808,328 | 105,420,237,692 |
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