トレンド・アロケーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,595,009,426 | 1,077,507,554 |
| 投資信託受益証券 | 95,386,001,210 | 81,707,485,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,297 | 1,000,898 |
| 未収入金 | － | 316,000,000 |
| 流動資産計 | 96,982,011,933 | 83,101,993,793 |
| 資産の部合計 | 96,982,011,933 | 83,101,993,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,586,981 | 186,636,250 |
| 未払受託者報酬 | 17,101,381 | 14,281,809 |
| 未払委託者報酬 | 342,027,653 | 285,636,065 |
| 未払利息 | 745 | 516 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 529,116,760 | 490,954,640 |
| 負債の部合計 | 529,116,760 | 490,954,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,240,795,269 | 78,858,214,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,212,099,904 | 3,752,825,053 |
| （分配準備積立金） | 8,418,133,839 | 7,393,703,041 |
| 元本等合計 | 96,452,895,173 | 82,611,039,153 |
| 純資産の部合計 | 96,452,895,173 | 82,611,039,153 |
| 負債・純資産合計 | 96,982,011,933 | 83,101,993,793 |
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