半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

【トレンド・アロケーション・オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,253,295,545	44,622,636	1,208,672,909
第2計算期間	5,524,138,797	629,069,387	6,103,742,319
第3計算期間	24,641,827,280	3,914,156,734	26,831,412,865
第4計算期間	60,623,352,655	7,237,082,996	80,217,682,524
第5計算期間	35,340,509,116	15,688,816,497	99,869,375,143
第6計算期期首から 平成29年7月31日までの期間	23,238,793,155	25,777,102,260	97,331,066,038

(参考)
「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	228,952,298	100.00
	純資産総額		228,952,298	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。