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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】: 2023/10/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	74,413,125,772	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,000,798	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	628,979,533	0.84
純資産総額		75,043,106,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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