- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2026/01/26)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,250,002 | |
| Ⅱ 負債総額 | 556 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,249,446 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,776,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | |
| (10,000口当たり) | (10,099 | ) |