エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年2月26日
- 12億881万
- 2015年8月26日 -8.53%
- 11億564万
- 2016年2月26日 -15.97%
- 9億2907万
- 2016年8月26日 -2.11%
- 9億947万
- 2017年2月27日 -12.22%
- 7億9834万
- 2017年8月28日 -4.73%
- 7億6059万
- 2018年2月26日 -6.07%
- 7億1440万
- 2018年8月27日 -9.34%
- 6億4770万
- 2019年2月26日 -2.48%
- 6億3164万
- 2019年8月26日 +5.82%
- 6億6837万
- 2020年2月26日 -12.14%
- 5億8724万
個別
- 2015年2月26日
- 1億8570万
- 2015年8月26日 -1.01%
- 1億8382万
- 2016年2月26日 -11.21%
- 1億6322万
- 2016年8月26日 -8.48%
- 1億4937万
- 2017年2月27日 +9.93%
- 1億6421万
- 2017年8月28日 -0.73%
- 1億6301万
- 2018年2月26日 -4.12%
- 1億5629万
- 2018年8月27日 +0.18%
- 1億5657万
- 2019年2月26日 -4.77%
- 1億4911万
- 2019年8月26日 -12.73%
- 1億3013万
- 2020年2月26日 +6.08%
- 1億3804万