有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,004,657,481	円
Ⅱ 負債総額	3,182,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,475,084	円
Ⅳ 発行済数量	1,075,930,345	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,308	円

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	180,915,143	円
Ⅱ 負債総額	11,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,903,678	円
Ⅳ 発行済数量	126,968,281	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,248	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	652,437,876	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,437,876	円
Ⅳ 発行済数量	649,247,161	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円