有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,435,018,314	65,838,699	1,369,179,615
第2計算期間	27,730,438	217,117,016	1,179,793,037
第3計算期間	12,054,759	195,668,966	996,178,830
第4計算期間	4,355,825	166,711,405	833,823,250
第5計算期間	4,848,810	257,340,464	581,331,596
第6計算期間	14,016,992	43,676,729	551,671,859
第7計算期間	247,737	92,529,540	459,390,056
第8計算期間	264,118	70,426,181	389,227,993
第9計算期間	248,413	95,658,252	293,818,154
第10計算期間	255,989	62,511,282	231,562,861
第11計算期間	252,441	15,493,946	216,321,356
第12計算期間	259,960	23,690,041	192,891,275
第13計算期間	260,703	11,619,269	181,532,709
第14計算期間	235,775	2,500,000	179,268,484
第15計算期間	222,521	2,459,191	177,031,814
第16計算期間	221,699	10,499,902	166,753,611
第17計算期間	222,079	8,236,471	158,739,219
第18計算期間	213,019	5,150,000	153,802,238
第19計算期間	282,679	14,223,778	139,861,139
第20計算期間	208,747	2,000,000	138,069,886
第21計算期間	209,307	―	138,279,193
第22計算期間	205,095	2,133,620	136,350,668
第23計算期間	199,195	12,173,901	124,375,962
第24計算期間	232,868	1,000,000	123,608,830
第25計算期間	836,697	―	124,445,527
第26計算期間	187,745	35,056	124,598,216
第27計算期間	190,647	44,425	124,744,438
第28計算期間	2,451,499	19,181	127,176,756
第29計算期間	190,682	―	127,367,438
第30計算期間	187,611	―	127,555,049
第31計算期間	193,618	―	127,748,667
第32計算期間	248,255	640,000	127,356,922
第33計算期間	186,183	―	127,543,105
第34計算期間	199,902	964,161	126,778,846
第35計算期間	199,793	―	126,978,639
第36計算期間	196,957	810,000	126,365,596
第37計算期間	197,175	1,628,697	124,934,074
第38計算期間	203,323	3,865,313	121,272,084
第39計算期間	221,259	414,869	121,078,474
第40計算期間	230,857	―	121,309,331
第41計算期間	226,391	―	121,535,722
第42計算期間	227,867	―	121,763,589
第43計算期間	231,123	150,000	121,844,712
第44計算期間	244,746	6,000,000	116,089,458
第45計算期間	235,273	888,927	115,435,804
第46計算期間	240,466	―	115,676,270
第47計算期間	261,951	942	115,937,279
第48計算期間	237,583	―	116,174,862
第49計算期間	227,003	162,306	116,239,559
第50計算期間	210,071	―	116,449,630
第51計算期間	212,849	―	116,662,479
第52計算期間	212,735	―	116,875,214
第53計算期間	238,168	1,392	117,111,990
第54計算期間	224,194	―	117,336,184
第55計算期間	213,223	―	117,549,407
第56計算期間	208,001	370,564	117,386,844
第57計算期間	206,793	―	117,593,637
第58計算期間	211,382	500,000	117,305,019
第59計算期間	207,564	―	117,512,583
第60計算期間	205,530	―	117,718,113
第61計算期間	209,390	―	117,927,503
第62計算期間	277,461	―	118,204,964
第63計算期間	215,081	―	118,420,045

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

開示資料

決算