有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EMERGING CORPORATE BOND FUND	950,958,815	1.03	986,309,910	1.02	970,795,434	96.93
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,682	1.0049	100,170	1.0049	100,170	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.93
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		96.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EMERGING CORPORATE BOND FUND	173,875,752	1.03	180,360,295	1.02	177,502,729	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,682	1.0049	100,170	1.0049	100,170	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.12
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。