エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 5日	第13期中間計算期間自 2025年 8月 6日至 2026年 2月 5日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,329,330	509,603,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,531,946	2,022,196,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,531,946	2,022,196,661
分配金	-	-

2026/05/01 9:23