剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成27年 8月 6日至 平成28年 8月 5日	第4期自 平成28年 8月 6日至 平成29年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,677,518	17,763,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,349,693	99,850,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,627,050	72,892,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,627,050	72,892,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,556,677	31,494,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,556,677	31,494,230
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,850,318	216,410,565

2017/11/06 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/06 9:34

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/11/06 9:34

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成27年8月6日 至 平成28年8月5日)

2017/11/06 9:34

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月5日現在 ]	[ 平成29年8月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		29,569,842,601	22,845,733,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,002,175,684	53,434,924,901

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(2)注記表

2017/11/06 9:34