エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,468,083 | 12,365,974 |
| 親投資信託受益証券 | 743,095,961 | 797,930,704 |
| 未収入金 | － | 23,481 |
| 流動資産計 | 752,564,044 | 810,320,159 |
| 資産の部合計 | 752,564,044 | 810,320,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,283 | 1,454,605 |
| 未払受託者報酬 | 255,920 | 296,294 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,950 | 6,349,133 |
| 未払利息 | 17 | 26 |
| その他未払費用 | 14,563 | 16,868 |
| 流動負債計 | 5,858,733 | 8,116,926 |
| 負債の部合計 | 5,858,733 | 8,116,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,294,746 | 573,320,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,410,565 | 228,882,415 |
| （分配準備積立金） | 83,426,972 | 87,420,599 |
| 元本等合計 | 746,705,311 | 802,203,233 |
| 純資産の部合計 | 746,705,311 | 802,203,233 |
| 負債・純資産合計 | 752,564,044 | 810,320,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
