エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,512,186 | 91,722,008 |
| 親投資信託受益証券 | 3,924,343,512 | 4,284,291,686 |
| 流動資産計 | 3,996,855,698 | 4,376,013,694 |
| 資産の部合計 | 3,996,855,698 | 4,376,013,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 528,148 | 4,712,727 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,039 | 1,503,391 |
| 未払委託者報酬 | 30,750,626 | 33,055,503 |
| 未払利息 | 184 | 9 |
| その他未払費用 | 81,942 | 91,217 |
| 流動負債計 | 32,795,939 | 39,362,847 |
| 負債の部合計 | 32,795,939 | 39,362,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,320,746,632 | 2,316,726,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,313,127 | 2,019,923,934 |
| （分配準備積立金） | 433,965,798 | 419,565,175 |
| 元本等合計 | 3,964,059,759 | 4,336,650,847 |
| 純資産の部合計 | 3,964,059,759 | 4,336,650,847 |
| 負債・純資産合計 | 3,996,855,698 | 4,376,013,694 |
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