エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月5日 | 2026年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,977,066 | 69,663,991 |
| 親投資信託受益証券 | 5,963,805,909 | 3,399,947,721 |
| 未収利息 | 1,459 | 1,361 |
| 流動資産計 | 6,078,784,434 | 3,469,613,073 |
| 資産の部合計 | 6,078,784,434 | 3,469,613,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,601,296 | 5,641,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,019 | 1,266,962 |
| 未払委託者報酬 | 42,745,451 | 28,608,804 |
| その他未払費用 | 122,069 | 81,678 |
| 流動負債計 | 46,361,835 | 35,598,932 |
| 負債の部合計 | 46,361,835 | 35,598,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,963,633 | 1,423,825,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,171,458,966 | 2,010,189,042 |
| （分配準備積立金） | 1,282,889,082 | 499,965,470 |
| 元本等合計 | 6,032,422,599 | 3,434,014,141 |
| 純資産の部合計 | 6,032,422,599 | 3,434,014,141 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,784,434 | 3,469,613,073 |
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