エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 5日	第13期中間計算期間自 2025年 8月 6日至 2026年 2月 5日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,451,145	394,602,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,380	8,264,278
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,380	8,264,278
分配金	-	-

2026/05/01 9:31