エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,020,610 | 9,511,165 |
| 親投資信託受益証券 | 252,052,653 | 218,558,972 |
| 派生商品評価勘定 | 6,150 | － |
| 未収入金 | － | 19,090 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産計 | 261,079,423 | 228,089,240 |
| 資産の部合計 | 261,079,423 | 228,089,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,840,098 | 1,343,241 |
| 未払受託者報酬 | 39,265 | 82,538 |
| 未払委託者報酬 | 841,406 | 1,768,660 |
| その他未払費用 | 2,210 | 4,655 |
| 流動負債計 | 2,722,979 | 4,425,915 |
| 未払解約金 | － | 1,226,821 |
| 負債の部合計 | 2,722,979 | 4,425,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,462,059 | 210,789,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,894,385 | 12,873,430 |
| （分配準備積立金） | 8,059,404 | 11,914,253 |
| 元本等合計 | 258,356,444 | 223,663,325 |
| 純資産の部合計 | 258,356,444 | 223,663,325 |
| 負債・純資産合計 | 261,079,423 | 228,089,240 |
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