エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,682,559 | 53,777,099 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,602,363 | 2,107,555,765 |
| 派生商品評価勘定 | 55,376,903 | 170,691 |
| 未収入金 | － | 32,500,000 |
| 未収利息 | 407 | 682 |
| 流動資産計 | 2,146,662,232 | 2,194,004,237 |
| 資産の部合計 | 2,146,662,232 | 2,194,004,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,709,947 |
| 未払金 | － | 1,185,399 |
| 未払解約金 | 317,280 | 678,866 |
| 未払受託者報酬 | 697,414 | 728,026 |
| 未払委託者報酬 | 15,748,084 | 16,439,340 |
| その他未払費用 | 44,940 | 46,907 |
| 流動負債計 | 16,807,718 | 22,788,485 |
| 負債の部合計 | 16,807,718 | 22,788,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,834,515 | 2,035,299,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,019,999 | 135,916,480 |
| （分配準備積立金） | 154,700,675 | 230,153,910 |
| 元本等合計 | 2,129,854,514 | 2,171,215,752 |
| 純資産の部合計 | 2,129,854,514 | 2,171,215,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,662,232 | 2,194,004,237 |
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