- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,299,497 | 22,175,861 |
| 親投資信託受益証券 | 585,414,283 | 515,029,467 |
| 派生商品評価勘定 | 165,725 | - |
| 未収入金 | 85,680 | 581 |
| 流動資産合計 | 600,965,185 | 537,205,909 |
| 資産合計 | 600,965,185 | 537,205,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,458 | 9,922,650 |
| 未払金 | - | 118,888 |
| 未払解約金 | 1,141,773 | 4,446,554 |
| 未払受託者報酬 | 209,223 | 214,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,483,314 | 4,599,970 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 11,898 | 12,201 |
| 流動負債合計 | 5,933,677 | 19,314,939 |
| 負債合計 | 5,933,677 | 19,314,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,568,523 | 405,750,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 117,462,985 | 112,140,616 |
| (分配準備積立金) | 45,157,820 | 35,701,900 |
| 元本等合計 | 595,031,508 | 517,890,970 |
| 純資産合計 | 595,031,508 | 517,890,970 |
| 負債純資産合計 | 600,965,185 | 537,205,909 |
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