半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		スロベニア	6,715,912,667	7.29
		ドミニカ共和国	6,642,317,442	7.21
		リトアニア	4,376,089,331	4.75
		インドネシア	4,198,575,052	4.55
		ルーマニア	4,009,415,714	4.35
		ハンガリー	3,713,856,763	4.03
		メキシコ	3,105,964,603	3.37
		コートジボワール	3,006,827,329	3.26
		ロシア	2,925,935,761	3.17
		アルゼンチン	2,788,281,838	3.02
		コロンビア	2,023,732,426	2.20
		ウルグアイ	2,003,807,512	2.17
		スリランカ	1,983,928,932	2.15
		南アフリカ	1,983,671,770	2.15
		ウクライナ	1,761,533,360	1.91
		ブルガリア	1,575,309,731	1.71
		パナマ	1,567,945,535	1.70
		エルサルバドル	1,455,467,340	1.58
		モロッコ	1,319,129,985	1.43
		トルコ	1,277,543,478	1.39
		クロアチア	923,142,761	1.00
		ブラジル	917,059,969	0.99
		ベネズエラ	874,574,440	0.95
		パラグアイ	871,174,078	0.95
		ガーナ	754,239,913	0.82
		パキスタン	753,555,790	0.82
		ジャマイカ	624,446,970	0.68
		アイスランド	535,222,725	0.58
		セルビア	463,535,616	0.50
		カメルーン共和国	424,888,381	0.46
		ペルー	391,642,169	0.42
		セネガル共和国	384,581,032	0.42
		ベトナム	369,434,475	0.40
		ガボン共和国	354,043,444	0.38
		ケニア	316,145,559	0.34
		コスタリカ	240,436,832	0.26
		アンゴラ共和国	153,539,364	0.17
		アゼルバイジャン	144,447,946	0.16
		ナイジェリア	88,392,462	0.10
特殊債券		ブラジル	426,408,758	0.46
		アイルランド	415,517,060	0.45
		カザフスタン	387,021,267	0.42
		ケイマン諸島	339,871,506	0.37
		チュニジア	315,517,769	0.34
		南アフリカ	243,412,649	0.26
		トルコ	228,830,958	0.25
		コスタリカ	73,395,679	0.08
社債券		チリ	4,094,089,688	4.44
		メキシコ	3,192,143,072	3.46
		モロッコ	1,900,158,975	2.06
		オランダ	978,985,255	1.06
		ルクセンブルグ	894,297,627	0.97
		ベネズエラ	858,127,632	0.93
		インドネシア	816,052,787	0.89
		イスラエル	483,322,437	0.52
		イギリス	441,754,560	0.48
		インド	437,214,311	0.47
		ブラジル	359,426,218	0.39
		アイルランド	332,060,249	0.36
		クロアチア	136,377,162	0.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,808,727,281	7.40
	純資産総額		92,182,463,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	5,539,506,243	△6.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。