北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2014年8月12日
880万
2015年2月10日 +607.1%
6223万
2015年8月10日
-32万
2016年2月10日 -234.2%
-109万
2016年8月10日
165万
2017年2月10日 +6.17%
175万
2018年2月13日 -96.59%
59,906
2018年8月13日 +201.09%
18万
2019年2月12日 ±0%
18万

個別

2014年8月12日
1億3796万
2015年2月10日 -54.89%
6223万
2015年8月10日 -98.83%
73万
2016年2月10日
-109万
2016年8月10日
711万
2017年2月10日 -75.33%
175万
2017年8月10日 -80.18%
34万
2018年2月13日 +35.62%
47万
2018年8月13日 -1.29%
46万
2019年2月12日 +152.48%
117万

個別

個別

個別

個別

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 平成29年 2月11日至 平成30年 2月13日第5期自 平成30年 2月14日至 平成31年 2月12日
当期純利益又は当期純損失(△)△2,361,5912,380,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)59,906180,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)2,641,37983,970
2019/05/10 9:09

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