半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

①【純資産の推移】
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月10日)	95	97	11,647	11,947
	平成26年 8月末日	230	―	11,309	―
	9月末日	121	―	10,968	―
	10月末日	114	―	11,393	―
	11月末日	101	―	11,630	―
	12月末日	102	―	11,904	―
	平成27年 1月末日	99	―	12,172	―
	2月末日	88	―	11,492	―
	3月末日	80	―	11,745	―
	4月末日	70	―	11,538	―
	5月末日	68	―	11,320	―
	6月末日	59	―	10,789	―
	7月末日	60	―	10,886	―
	8月末日	57	―	10,457	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月10日)	986	1,008	13,411	13,711
	平成26年 8月末日	2,748	―	11,563	―
	9月末日	1,651	―	11,764	―
	10月末日	1,332	―	12,218	―
	11月末日	1,377	―	13,449	―
	12月末日	1,133	―	14,003	―
	平成27年 1月末日	1,058	―	13,927	―
	2月末日	875	―	13,298	―
	3月末日	864	―	13,686	―
	4月末日	813	―	13,413	―
	5月末日	765	―	13,618	―
	6月末日	644	―	12,833	―
	7月末日	618	―	13,036	―
	8月末日	542	―	12,189	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。