半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

【北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	724,484,199	642,911,687	81,572,512
第2計算期間	901,530	34,613,858	47,860,184
第3計算期間	74,930	11,558,072	36,377,042
第4計算期期首から 平成29年8月31日までの期間	546,167	―	36,923,209

【北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,454,867,034	7,719,137,594	735,729,440
第2計算期間	24,455,564	387,142,905	373,042,099
第3計算期間	5,157,309	121,298,332	256,901,076
第4計算期期首から 平成29年8月31日までの期間	5,496,990	69,648,639	192,749,427

(参考)
「北米ハードアセット・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	193,349,008	24.39
		カナダ	114,501,240	14.44
投資証券		アメリカ	448,175,099	56.53
		カナダ	8,329,192	1.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,404,541	3.59
	純資産総額		792,759,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。