有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/11 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
北米ハードアセット・オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額560,104,913
Ⅱ 負債総額4,080,016
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)556,024,897
Ⅳ 発行済口数448,797,065口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2389
(10,000口当たり)(12,389)

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