有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	122,981,284	22.12
	カナダ	102,148,965	18.37
	小計	225,130,249	40.49
投資証券	アメリカ	308,234,598	55.44
	カナダ	7,553,017	1.36
	小計	315,787,615	56.79
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,107,033	2.72
純資産総額		556,024,897	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	2,150	16,835.61	36,196,575	16,527.46	35,534,048	6.39
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	7,339	4,527.16	33,224,897	4,818.05	35,359,681	6.36
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	2,140	14,627.01	31,301,812	15,106.95	32,328,892	5.81
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	8,936	3,678.90	32,874,679	3,538.50	31,620,092	5.69
アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	1,780	11,285.66	20,088,476	11,849.35	21,091,849	3.79
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	1,700	11,447.78	19,461,242	11,814.99	20,085,491	3.61
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	―	1,504	12,362.58	18,593,323	12,831.78	19,299,010	3.47
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	2,620	7,258.21	19,016,515	7,129.36	18,678,944	3.36
アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	9,920	1,857.50	18,426,410	1,786.63	17,723,437	3.19
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	730	20,166.23	14,721,350	20,713.82	15,121,089	2.72
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	―	1,390	9,952.12	13,833,454	10,295.70	14,311,036	2.57
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	4,523	3,158.82	14,287,367	3,045.01	13,772,594	2.48
アメリカ	株式	ATLANTICA YIELD PLC	公益事業	6,123	2,130.22	13,043,342	2,115.18	12,951,302	2.33
カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	3,423	3,368.68	11,531,008	3,547.75	12,143,962	2.18
アメリカ	投資証券	GGP INC	―	5,104	2,415.82	12,330,371	2,261.21	11,541,227	2.08
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	1,650	6,078.21	10,029,056	5,994.46	9,890,871	1.78
アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,116	8,631.47	9,632,726	8,702.33	9,711,810	1.75
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	1,450	6,458.30	9,364,543	6,480.85	9,397,237	1.69
アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	2,160	4,223.93	9,123,701	4,319.49	9,330,109	1.68
アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	1,300	6,448.64	8,383,235	6,533.46	8,493,504	1.53
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	480	17,044.98	8,181,594	16,758.31	8,043,989	1.45
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	390	18,717.34	7,299,764	19,831.27	7,734,196	1.39
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	―	1,217	6,149.08	7,483,431	6,217.79	7,567,059	1.36
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	840	8,717.37	7,322,591	8,552.02	7,183,697	1.29
カナダ	株式	HYDRO ONE LTD	公益事業	4,031	1,713.34	6,906,500	1,752.01	7,062,388	1.27
アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	1,116	6,176.99	6,893,527	6,161.96	6,876,752	1.24
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	―	1,106	6,528.09	7,220,074	6,211.35	6,869,758	1.24
アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	―	2,600	3,066.48	7,972,866	2,620.90	6,814,344	1.23
アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	1,240	5,049.61	6,261,518	4,931.50	6,115,065	1.10
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	―	2,123	3,039.64	6,453,166	2,872.14	6,097,569	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	22.80
	運輸	1.99
	消費者サービス	0.55
	不動産	1.46
	公益事業	13.69
	小計	40.49
投資証券	―	56.79
合計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。