有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	39,028,695	42,861,312
	親投資信託受益証券 小計	39,028,695	42,861,312
	合計	39,028,695	42,861,312

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。