北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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    2015/11/09 9:26
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    52項目

    北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
    (平成27年 8月31日現在)

    Ⅰ 資産総額84,788,469
    Ⅱ 負債総額944,364
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,844,105
    Ⅳ 発行済数量93,116,016
    Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,004

    北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
    (平成27年 8月31日現在)

    Ⅰ 資産総額1,837,744,576
    Ⅱ 負債総額51,787,234
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,785,957,342
    Ⅳ 発行済数量1,958,750,796
    Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,118

    (参考)
    純資産額計算書
    北米ハードアセット・オープン マザーファンド
    (平成27年 8月31日現在)

    Ⅰ 資産総額2,506,509,775
    Ⅱ 負債総額53,141,769
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,453,368,006
    Ⅳ 発行済数量1,908,394,113
    Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,856
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)