北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	84,788,469	円
Ⅱ 負債総額	944,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,844,105	円
Ⅳ 発行済数量	93,116,016	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,004	円

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,837,744,576	円
Ⅱ 負債総額	51,787,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,785,957,342	円
Ⅳ 発行済数量	1,958,750,796	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,118	円

(参考)
純資産額計算書
北米ハードアセット・オープン マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,506,509,775	円
Ⅱ 負債総額	53,141,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,453,368,006	円
Ⅳ 発行済数量	1,908,394,113	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,856	円