有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,267,410,249	1,491,079,583	6,776,330,666
第2計算期間	933,525,549	376,313,169	7,333,543,046
第3計算期間	321,343,407	5,003,534,194	2,651,352,259
第4計算期間	2,523,314,114	879,057,876	4,295,608,497
第5計算期間	585,501,473	574,980,499	4,306,129,471
第6計算期間	41,089,918	2,066,463,202	2,280,756,187
第7計算期間	32,714	801,632,285	1,479,156,616
第8計算期間	34,549	444,346,166	1,034,844,999
第9計算期間	―	72,622,216	962,222,783
第10計算期間	―	122,262,480	839,960,303
第11計算期間	―	85,591,596	754,368,707
第12計算期間	466,332	120,913,310	633,921,729
第13計算期間	10,603	47,206,121	586,726,211
第14計算期間	10,823	45,621,421	541,115,613

<参考>「北米ハードアセット・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	193,349,008	24.39
		カナダ	114,501,240	14.44
投資証券		アメリカ	448,175,099	56.53
		カナダ	8,329,192	1.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,404,541	3.59
	純資産総額		792,759,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	2,820	18,043.73 17,338.14	50,883,324 48,893,578	― ―	6.17
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	10,286	4,507.37 4,357.01	46,362,861 44,816,233	― ―	5.65
アメリカ	CROWN CASTLE INTL CORP	投資証券	―	3,760	11,127.02 11,844.75	41,837,607 44,536,272	― ―	5.62
アメリカ	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	―	2,650	15,221.39 16,289.15	40,336,702 43,166,269	― ―	5.45
カナダ	TRANSCANADA CORP	株式	エネルギー	7,789	5,525.81 5,514.45	43,040,597 42,952,079	― ―	5.42
アメリカ	P G & E CORP	株式	公益事業	5,060	7,621.18 7,741.54	38,563,213 39,172,223	― ―	4.94
アメリカ	SEMPRA ENERGY	株式	公益事業	2,300	12,889.32 13,001.95	29,645,451 29,904,496	― ―	3.77
アメリカ	KINDER MORGAN INC	株式	エネルギー	11,050	2,180.79 2,105.70	24,097,784 23,268,088	― ―	2.94
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	970	22,181.16 22,739.89	21,515,734 22,057,697	― ―	2.78
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	2,680	8,599.50 8,199.78	23,046,685 21,975,435	― ―	2.77
アメリカ	SBA COMMUNICATIONS CORP	株式	不動産	1,194	15,351.69 16,898.67	18,329,920 20,177,020	― ―	2.55
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	1,494	13,434.80 13,271.37	20,071,593 19,827,441	― ―	2.50
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	2,530	7,436.78 7,432.37	18,815,071 18,803,896	― ―	2.37
アメリカ	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	―	2,497	7,382.68 7,026.02	18,434,554 17,543,983	― ―	2.21
アメリカ	GGP INC	投資証券	―	7,564	2,433.65 2,306.67	18,408,180 17,447,680	― ―	2.20
アメリカ	ATLANTICA YIELD PLC	株式	公益事業	6,060	2,338.69 2,287.90	14,172,620 13,864,688	― ―	1.75
カナダ	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	エネルギー	3,610	3,664.64 3,475.81	13,229,373 12,547,707	― ―	1.58
アメリカ	EDISON INTERNATIONAL	株式	公益事業	1,380	8,772.86 8,866.72	12,106,559 12,236,081	― ―	1.54
アメリカ	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	―	1,230	9,976.44 9,924.54	12,271,029 12,207,196	― ―	1.54
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	6,030	1,984.24 1,989.76	11,965,011 11,998,303	― ―	1.51
アメリカ	ATMOS ENERGY CORP	株式	公益事業	1,226	9,654.02 9,714.75	11,835,829 11,910,285	― ―	1.50
アメリカ	EVERSOURCE ENERGY	株式	公益事業	1,646	6,816.22 6,982.96	11,219,508 11,493,953	― ―	1.45
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	1,630	6,706.91 6,896.83	10,932,264 11,241,838	― ―	1.42
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	380	29,223.75 29,410.36	11,105,027 11,175,939	― ―	1.41
アメリカ	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	公益事業	1,240	9,019.10 8,927.45	11,183,690 11,070,046	― ―	1.40
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	1,376	7,245.76 7,522.91	9,970,166 10,351,530	― ―	1.31
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	440	20,899.19 20,639.70	9,195,645 9,081,470	― ―	1.15
アメリカ	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	―	2,850	3,079.61 3,141.44	8,776,899 8,953,129	― ―	1.13
アメリカ	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	―	2,323	3,509.14 3,642.75	8,151,749 8,462,121	― ―	1.07
アメリカ	WILLIAMS COS INC	株式	エネルギー	2,293	3,379.95 3,216.53	7,751,186 7,375,513	― ―	0.93

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	17.50
	運輸	1.00
	消費者サービス	0.92
	不動産	2.90
	公益事業	16.51
	小計	38.83
投資証券	―	57.58
合 計		96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。