有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	62,937,653	1.3565	85,374,927	1.2856	80,912,646	96.50

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.50
合計		96.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	1,382,276,816	1.3608	1,881,002,292	1.2856	1,777,055,074	99.50

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.50
合計		99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。