有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	561,000.00	67,232,636	67,937,100	△81.02
	カナダ・ドル	売建	113,000.00	10,215,544	10,341,760	△12.33

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
該当事項はありません。