有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間自平成26年 8 月12日至平成27年 2 月10日	第3特定期間自平成27年 2 月11日至平成27年 8 月10日
営業収益
受取利息	7,791	1,814
有価証券売買等損益	164,038,616	△1,108,650
為替差損益	△100,367,675	△7,701,384
営業収益合計	63,678,732	△8,808,220
営業費用
受託者報酬	160,309	46,693
委託者報酬	5,546,630	1,615,530
その他費用	53,606	20,078
営業費用合計	5,760,545	1,682,301
営業利益又は営業損失(△)	57,918,187	△10,490,521
経常利益又は経常損失(△)	57,918,187	△10,490,521
当期純利益又は当期純損失(△)	57,918,187	△10,490,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,885,364	△1,908,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,754	5,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,840,164	1,320,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,317,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,840,164	3,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,071	3,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,071	3,462
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13
分配金	34,719,801	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,869	△7,259,655