- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 82,096,942 | 81,709,776 | ||||
| 投資顧問料 | 2,226,322 | 2,396,020 | ||||
| その他営業収益 | 35,063 | 25,763 | ||||
| 営業収益合計 | 84,358,328 | 84,131,560 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 34,821,751 | ※2 | 33,975,255 | ||
| 広告宣伝費 | 742,632 | 731,771 | ||||
| 公告費 | ― | 482 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 1,642,352 | 1,713,892 | ||||
| 委託調査費 | 14,530,744 | 13,961,993 | ||||
| 事務委託費 | 751,410 | 984,749 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 122,574 | 158,915 | ||||
| 印刷費 | 704,639 | 699,940 | ||||
| 協会費 | 51,201 | 51,995 | ||||
| 諸会費 | 7,730 | 9,887 | ||||
| 事務機器関連費 | 1,674,745 | 1,611,608 | ||||
| その他営業雑経費 | 30,382 | 11,925 | ||||
| 営業費用合計 | 55,080,164 | 53,912,419 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 280,681 | 331,997 | ||||
| 給料・手当 | 5,948,603 | 6,496,165 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 882,523 | 843,729 | ||||
| 役員賞与引当金繰入 | ― | 100,680 | ||||
| 福利厚生費 | 1,091,897 | 1,196,210 | ||||
| 交際費 | 17,062 | 14,843 | ||||
| 旅費交通費 | 212,578 | 233,159 | ||||
| 租税公課 | 264,376 | 422,030 | ||||
| 不動産賃借料 | 795,415 | 706,571 | ||||
| 退職給付費用 | 341,073 | 441,736 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 34,369 | 48,393 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 1,068,796 | 1,030,040 | ||||
| 諸経費 | 426,547 | 474,521 | ||||
| 一般管理費合計 | 11,363,925 | 12,340,079 | ||||
| 営業利益 | 17,914,238 | 17,879,061 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 235,697 | 243,048 | ||||
| 有価証券利息 | 523 | 0 | ||||
| 受取利息 | ※2 | 15,142 | ※2 | 4,601 | ||
| 投資有価証券償還益 | 9,315 | 260,190 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 71,619 | 278,148 | ||||
| その他 | 17,393 | 4,383 | ||||
| 営業外収益合計 | 349,691 | 790,372 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 152,298 | 11,552 | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | 98,891 | ― | ||||
| 事務過誤費 | 421 | 218 | ||||
| その他 | 5,862 | 4,357 | ||||
| 営業外費用合計 | 257,473 | 16,128 | ||||
| 経常利益 | 18,006,455 | 18,653,304 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 424,605 | 259,137 | ||||
| ゴルフ会員権売却益 | 1,300 | ― | ||||
| 特別利益合計 | 425,905 | 259,137 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 52,623 | 42,248 | ||||
| デリバティブ解約損 | ― | 126,228 | ||||
| 有価証券評価損 | 67,284 | ― | ||||
| 投資有価証券評価損 | 18,539 | 157,482 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 1,305 | ※1 | 13,540 | ||
| 減損損失 | ※3 | 42,073 | ※3 | 48,575 | ||
| 合併関連費用 | 829,181 | ― | ||||
| 特別損失合計 | 1,011,007 | 388,075 | ||||
| 税引前当期純利益 | 17,421,353 | 18,524,367 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ※2 | 5,796,941 | ※2 | 5,658,953 | ||
| 法人税等調整額 | △1,035,591 | 103,169 | ||||
| 法人税等合計 | 4,761,350 | 5,762,122 | ||||
| 当期純利益 | 12,660,003 | 12,762,244 | ||||
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