有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,912,646	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,931,459	3.49
合計(純資産総額)		83,844,105	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	78,278,860	△93.36

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,777,055,074	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,902,268	0.49
合計(純資産総額)		1,785,957,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。