有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
北米ハードアセット・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 373,387,251 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,010 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,247,241 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,783,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4329 | |
| (10,000口当たり) | (14,329 | ) |