信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

計算期間	第63計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日	第64計算期間 自 令和 1年 9月19日 至 令和 1年10月18日	第65計算期間 自 令和 1年10月19日 至 令和 1年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	2,784,318,267円	2,712,208,122円	2,648,935,341円
期末受益権口数	6,020,476,030口	5,937,680,351口	5,909,939,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,625円	4,568円	4,482円
期中騰落率	2.20%	0.17%	△0.45%