有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Short Dur High Yield Fund COV	26,215,473,227	0.82	21,496,688,046	0.81	21,276,478,071	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	1.0049	100,049	1.0049	100,049	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。