有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

(1)【投資状況】
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,276,478,071	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	435,982,774	2.00
合計(純資産総額)		21,712,560,894	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。