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【提出】: 2020/12/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

マネー・プールマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,282,229
Ⅱ 負債総額	102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,282,127
Ⅳ 発行済口数	99,874,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041	)

開示資料

決算

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